Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 08.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 08/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 4 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 0,00 LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO 0,00 539.949,02 LIQUIDADO 539.949,02 PAGO 539.949,02 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 8.622,16 40.529.434,81 40.524.219,49 33.994.080,60 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 8.622,16 38.222.626,73 38.222.626,73 31.692.487,84 1.044.312,77 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901107...

Relação de Pagamentos MARÇO DE 2025

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 08/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025PD000507 2025OB000499 000000000000 2024NE000487 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUA LTDA 2025OB000496 - 2024NE000722 03777433000227 SERVICO SOCIAL IND.SESI DEPARTAMENTO REGIONAL 2024NE000787 43412823000137 AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2024NE000827 40432544000147 CLARO S/A 2024NE000929 08778322000178 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007,...

Desp.PAGAS consolid/ANALÍTIC p/item, MARÇO-25

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 08/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO No Mês Até o Mês EMPENHADO 170.397,07 LIQUIDADO 170.397,07 PAGO 170.397,07 EMPENHADO 539.949,02 LIQUIDADO 539.949,02 PAGO 539.949,02 170.397,07 170.397,07 170.397,07 539.949,02 539.949,02 539.949,02 170.397,07 170.397,07 170.397,07 539.949,02 539.949,02 539.949,02 13.720.215,21 13.714.999,89 11.654.270,08 40.529.434,81 40.524.219,49 33.985.458,44 12.932.225,28 12.932.225,28 10.871.495,47 38.222.626,73 38.222.626,73 31.683.865,68 12.932.225,28 12.932.225,28 10.871.495,47 38.222.626,73 38.222.626,73 31.683.865,68 368.016,14 362.800,82 362.800,82 1.049.528,09 1.044.312,77 1.044.312,77 368.016,14 362.800,82 362.800,82 1.049.528,09 1.044.312,77 1.044.312,77 32.520,48 32.520,48 32.520,48 94.015,83 94.015,83 94.015,83 32.520,48 32.520,48 32.520,48 94.015,83 94.015,83 94.015,83 141.141,21 141.141,21 141.141,21 305.973,65 305.973,65 305.973,65 141.141,21 141.141,21 141.141,21 305.973,65 305.973,65 305.973,65 246.312,10 246.312,10 246.312,10 708.761,76 708.761,76 708.761,76 246.312,10 246.312,10 246.312,10 708.761,76 708.761,76 708.761,76 0,00 0,00 0,00 148.528,75 148.528,75 148.528,75 FP0000001...

Relação de Pagamentos ABR, emitida em 07.04

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 07/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 4 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2025NE000063 09457013000169 1.568.734,32 2025PD000660 2025OB000658 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594 339039 88 2025PD000662 2025OB000659 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA 339039 88 2025PD000664 2025OB000660 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000011/012. CAMPANHA:...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 07.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 07/04/2025

Relação de Pagamentos ABR, emitida em 04.04

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 04/04/2025

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 04.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 04/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 4 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 8.622,16 40.529.434,81 40.524.219,49 33.994.080,60 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 8.622,16 38.222.626,73 38.222.626,73 31.692.487,84 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º 0,00 0,00 0,00 1.049.528,09 1.044.312,77 1.044.312,77 31901110 - ADICIONAL...

Relação de Pagamentos ABR, emitida em 03.04

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 03/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 4 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGE COMUNICACAO 2025NE000063 09457013000169 LTDA. NEO CONSULTORIA E 2025NE000099 25165749000110 ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP PD - 339039 88 2025PD000657 2025OB000641 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025 339039 99 2025PD000659 2025OB000642 PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791109 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2025 339039 99 000000000000 - 339039 99 2025OB000635 RECOLHIMENTO...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 03.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 03/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 4 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 8.622,16 40.529.434,81 40.524.219,49 33.994.080,60 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 8.622,16 38.222.626,73 38.222.626,73 31.692.487,84 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º 0,00 0,00 0,00 1.049.528,09 1.044.312,77 1.044.312,77 31901110 - ADICIONAL...

Relação de Pagamentos ABR, emitida em 02.04

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 02/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 4 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO OB HISTÓRICO 2025OB000624 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) 339039 16 000000000000 - 339039 16 2025OB000621 RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS) 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 836.146,99 2025PD000639 2025NE000116 05230392000107 VERTICE CONSTRUCOES...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 02.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 02/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 4 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 8.622,16 40.529.434,81 40.524.219,49 33.994.080,60 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 8.622,16 38.222.626,73 38.222.626,73 31.692.487,84 31901107 - ABONO...

Relação de Pagamentos ABR, emitida em 01.04

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 01/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 4 / 2025 Unidade Gestora / NE VALOR PAGO FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO Total Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/04/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 01/04/2025 00:48:15 espaçamento Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia Página 1/1

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 01.ABR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 01/04/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 4 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 0,00 539.949,02 539.949,02 539.949,02 0,00 0,00 0,00 40.529.434,81 40.524.219,49 33.985.458,44 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 0,00 38.222.626,73 38.222.626,73 31.683.865,68 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA...

Relação de Pagamentos MAR, emitida em 31.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 31/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 27.679.787,32 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. 449051 91 000000000000 - 449051 91 2025OB000496 RECOLHIMENTO DE ISS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 31.MAR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 31/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º 31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 170.397,07 170.397,07 170.397,07 539.949,02 539.949,02 539.949,02 170.397,07 170.397,07 170.397,07 539.949,02 539.949,02 539.949,02 13.720.215,21 13.707.859,04 11.647.129,23 40.529.434,81 40.517.078,64 33.978.317,59 12.932.225,28 12.932.225,28 10.871.495,47 38.222.626,73 38.222.626,73 31.683.865,68 368.016,14 355.659,97 355.659,97 1.049.528,09 1.037.171,92 1.037.171,92 32.520,48 32.520,48 32.520,48 94.015,83 94.015,83 94.015,83 31901143...

Relação de Pagamentos MAR, emitida em 28.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 30/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 27.679.787,32 2025PD000507 2024NE000487 04490079000137 CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 2024NE000722 2024NE000787 03777433000227 43412823000137 SERVICO SOCIAL IND. SESI DEPARTAMENTO REGIONAL AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2024NE000929 40432544000147 08778322000178 CLARO S/A NOVA TELECOM LTDA 91 000000000000 91 - RECOLHIMENTO DE ISS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 28.MAR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 30/03/2025

Relação de Pagamentos MAR, emitida em 21.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 21/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2024NE000722 2024NE000787 2024NE000929 03777433000227 43412823000137 08778322000178 5.271.080,34 SERVICO SOCIAL IND. SESI DEPARTAMENTO REGIONAL AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025PD000455 2024NE001170 2024NE001172 2025NE000003 2025NE000004 339039 99 2025PD000431 2025OB000418 - 000000000000 - 2025PD000428 2025OB000415 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8183, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA...

Desp.empenhada/liqu./SINTÉTIC p/item,emit 21.MAR

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 21/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2025 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 369.551,95 369.551,95 369.551,95 0,00 0,00 0,00 369.551,95 369.551,95 369.551,95 6.519,15 1.303,83 472.240,80 26.815.738,75 26.810.523,43 22.803.429,16 0,00 0,00 470.936,97 25.290.401,45 25.290.401,45 21.283.307,18 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º 6.519,15 1.303,83 1.303,83 688.031,10 682.815,78 682.815,78 31901110 - ADICIONAL...

Relação de Pagamentos MAR, emitida em 20.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 20/03/2025

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2025 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2024NE000722 2024NE000787 2024NE000929 03777433000227 43412823000137 08778322000178 3.185.762,14 SERVICO SOCIAL IND. SESI DEPARTAMENTO REGIONAL AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2025PD000455 2024NE001170 2024NE001172 2025NE000003 2025NE000004 339039 99 2025PD000431 2025OB000418 - 000000000000 - 2025PD000428 2025OB000415 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8183, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA...

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